--2020年12月31日在市六屆人大常委會第39次會議上
市財政局 陳喜東
尊敬的各位常委會組成人員：
我受市人民政府委托，向本次會議提出調(diào)整2020年財政收支預(yù)算的請求，請予審議。
一、預(yù)算調(diào)整事由
一是積極加大對上爭取力度，新增轉(zhuǎn)移支付陸續(xù)下達，財政收支變化較大。
二是因新冠疫情影響，年初一般公共預(yù)算收入預(yù)期較低，但是通過全市上下齊心努力挖潛，預(yù)計年末完成收入有大幅度增長。
三是按照財政部《關(guān)于印發(fā)2015年地方政府一般債券預(yù)算管理辦法的通知》（財預(yù)〔2015〕47號），新增政府債券收支納入地方預(yù)算管理，編制預(yù)算調(diào)整方案，報同級人大常委會批準。
四是落實省、市重點工作安排，保障“五保”支出需求，除 “保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”外，足額安排政府負有償還責任的債務(wù)利息和彌補養(yǎng)老金缺口，相應(yīng)增加財政支出。
二、一般公共預(yù)算調(diào)整
2020年8月，市六屆人民代表大會第五次會議批準我市一般公共預(yù)算收入任務(wù)33,778萬元，比上年實際完成下降20%，一般公共預(yù)算支出242,070萬元，其中：市本級支出144,797萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出97,273萬元。
（一）收入調(diào)整
年初以來，受新冠疫情影響，財政收入預(yù)期較低，在市委的堅強領(lǐng)導下，市政府將疫情防控與經(jīng)濟發(fā)展統(tǒng)籌兼顧，大力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，做好“六穩(wěn)”、“六保”各項工作，我市各項經(jīng)濟指標穩(wěn)步回升，收入降幅逐步收窄，一般公共預(yù)算收入預(yù)計至年末可完成37,986萬元，比年初預(yù)算增加4,208萬元，增長12%。其中：稅收收入預(yù)計完成23,090萬元，減收610萬元；非稅收入預(yù)計完成14,986萬元，增收4,818萬元。
（二）支出調(diào)整
全市一般公共預(yù)算支出由年初242,070萬元，申請調(diào)整為282,637萬元，調(diào)增40,567萬元，主要是新增各類轉(zhuǎn)移支付及新增一般債券資金。
2020年重大支出調(diào)整情況：年初預(yù)算安排的邊境發(fā)展能力建設(shè)資金1,770萬元，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蒸汽廠房項目3,000萬元，執(zhí)行過程項目未最后落實。以上結(jié)余資金現(xiàn)申請調(diào)整到月牙村至丹阿公路改造工程1,250萬元、2020年高標準農(nóng)田建設(shè)1,218萬元、市政道路改造建設(shè)、老舊小區(qū)改造等2,302萬元。
三、政府性基金預(yù)算調(diào)整
(一）本級政府基金預(yù)算調(diào)整
2020年政府性基金預(yù)算中本級國有土地使用權(quán)出讓收入2,300萬元，申請調(diào)整為國有土地使用權(quán)出讓收入4,909萬元。2020年政府性基金預(yù)算中本級國有土地使用權(quán)出讓安排的支出2,300萬元，申請調(diào)整為國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4,909萬元。
（二）抗疫特別國債預(yù)算調(diào)整
2020年收到抗疫特別國債4,674萬元，申請調(diào)整為抗疫特別國債收入4,674萬元。2020年抗疫特別國債支出4,674萬元，申請調(diào)整為抗疫特別國債支出4,674萬元。
四、社?；痤A(yù)算調(diào)整
2020年社保基金預(yù)算收入83,753萬元，申請調(diào)整為93,027萬元，調(diào)增9,274萬元。2020年社保基金預(yù)算支出81,245萬元，申請調(diào)整為89,660萬元，調(diào)增8,415萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入242萬元，申請調(diào)整為396萬元，調(diào)增154萬元；2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出242萬元，申請調(diào)整為396萬元，調(diào)增154萬元。
六、政府債券調(diào)整情況
截至目前，我市共計到位債券資金10,492萬元，其中：再融資債券資金7,418萬元，主要用于償還2015-2019年到期債券本金。新增債券資金3,074萬元，其中一般債券資金2,674萬元，專項債券資金400萬元。具體包括：2020年農(nóng)村飲水安全項目767萬元；農(nóng)村污水治理項目200萬元；農(nóng)村廁所建設(shè)項目420萬元；婦幼保健計劃生育服務(wù)中心購置醫(yī)療設(shè)備項目400萬元；二次供水泵站、管網(wǎng)改造項目987萬元；實驗高中教學樓建設(shè)項目300萬元。
七、存量資金收回和使用情況
2019年存量資金結(jié)余12,768萬元，2020年收回存量資金6,203萬元。2020年存量資金安排支出16,336萬元，主要用于自來水管網(wǎng)升級改造1,428萬元、公路建設(shè)2,290萬元、市政基礎(chǔ)設(shè)施703萬元、兌現(xiàn)招商引資獎勵965萬元、農(nóng)村環(huán)境整治、旅游發(fā)展等民生項目10,950萬元。
需要說明的是，上述預(yù)算調(diào)整是根據(jù)目前全市經(jīng)濟運行情況、財政收支預(yù)算執(zhí)行情況及上級補助資金到位情況所做出的初步調(diào)整，最后幾日出現(xiàn)的新變化，待年度預(yù)算執(zhí)行完畢后，再按實際情況向人大常委會報告。
以上報告，不當之處，敬請批評指正。
